La gestione della tesoreria si basa su previsioni affidabili dei flussi di cassa e su altre attività correlate. Il corso si propone di analizzare le più moderne tecniche di pianificazione e controllo finanziario, con particolare riferimento alla gestione anticipata della tesoreria aziendale e dei rapporti con il sistema creditizio. Intende inoltre presentare gli strumenti a supporto della gestione equilibrata dei flussi finanziari d’impresa. I partecipanti saranno in grado di:

• comprendere l'origine delle variazioni di tesoreria
• effettuare previsioni di tesoreria
• prendere decisioni su finanziamenti e impieghi
• gestire le relazioni con le banche
• gestire i crediti commerciali
• gestire le procedure di incasso, pagamento e le attività quotidiane di tesoreria
• comprendere la natura dei rischi che insistono sulle attività di tesoreria: rischio di liquidità, di tasso, di cambio

Destinatari

Imprenditori, responsabili aziendali, responsabili amministrazione, finanza e controllo

Argomenti

• Il ruolo della finanza e del tesoriere nelle scelte strategiche aziendali
• La costruzione del piano finanziario
• Il budget di tesoreria e la gestione della liquidità
• La scelta delle fonti di finanziamento
• La gestione dei rischi finanziari
• La costruzione del piano finanziario e del budget di cassa
• Il cash flow – tecniche di elaborazione ed analisi

Metodologia didattica

Esposizione e discussione degli argomenti; analisi di casi; role playing ed esercitazioni individuali o di gruppo; feedback per l’apprendimento continuo.